有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/10/23-2026/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 (2025年10月22日現在) | 第57期 (2026年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 325,483 | 735,211 |
| 金銭信託 | 666,959 | - |
| コール・ローン | 17,907,759 | 147,600,529 |
| 株式 | 2,170,977,980 | 2,549,274,981 |
| 派生商品評価勘定 | - | 23,663 |
| 未収入金 | 78,017,124 | 115,603,535 |
| 未収配当金 | 15,953,327 | 19,707,232 |
| 流動資産合計 | 2,283,848,632 | 2,832,945,151 |
| 資産合計 | 2,283,848,632 | 2,832,945,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,739,637 | 513,378 |
| 未払金 | - | 103,617,398 |
| 未払収益分配金 | 66,030,180 | 79,608,983 |
| 未払解約金 | 2,152,128 | 1,442,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,375 | 1,342,770 |
| 未払委託者報酬 | 10,182,761 | 12,085,348 |
| その他未払費用 | 45,172 | 53,631 |
| 流動負債合計 | 81,281,253 | 198,663,755 |
| 負債合計 | 81,281,253 | 198,663,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,685,915 | 1,502,056,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701,881,464 | 1,132,225,095 |
| (分配準備積立金) | 814,709,503 | 1,225,786,325 |
| 元本等合計 | 2,202,567,379 | 2,634,281,396 |
| 純資産合計 | 2,202,567,379 | 2,634,281,396 |
| 負債純資産合計 | 2,283,848,632 | 2,832,945,151 |
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