- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/04/25-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2023年 4月24日現在) | 第52期 (2023年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,480,919 | 12,929,238 |
| 金銭信託 | 14,226,458 | 16,586,104 |
| コール・ローン | 53,003,660 | 88,849,081 |
| 株式 | 1,587,388,519 | 1,639,162,826 |
| 派生商品評価勘定 | 2,953,144 | 666,722 |
| 未収入金 | 13,496,448 | 15,987,444 |
| 未収配当金 | 16,048,581 | 13,428,698 |
| 流動資産合計 | 1,697,597,729 | 1,787,610,113 |
| 資産合計 | 1,697,597,729 | 1,787,610,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,551,017 |
| 未払金 | 13,544,152 | 17,749,652 |
| 未払収益分配金 | 11,598,951 | 51,279,117 |
| 未払解約金 | 50,000 | 100,597 |
| 未払受託者報酬 | 904,563 | 982,012 |
| 未払委託者報酬 | 8,141,544 | 8,838,429 |
| その他未払費用 | 64,078 | 69,715 |
| 流動負債合計 | 34,303,288 | 86,570,539 |
| 負債合計 | 34,303,288 | 86,570,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,656,993,036 | 1,602,472,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,301,405 | 98,567,138 |
| (分配準備積立金) | 329,141,705 | 279,228,852 |
| 元本等合計 | 1,663,294,441 | 1,701,039,574 |
| 純資産合計 | 1,663,294,441 | 1,701,039,574 |
| 負債純資産合計 | 1,697,597,729 | 1,787,610,113 |
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