有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/10/23-2025/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 (2024年10月22日現在) | 第55期 (2025年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,342,210 | - |
| 金銭信託 | 4,185,976 | 5,001,817 |
| コール・ローン | 84,739,782 | 79,917,529 |
| 株式 | 1,846,581,875 | 1,685,638,269 |
| 派生商品評価勘定 | 25,491 | 1,723,784 |
| 未収配当金 | 15,136,154 | 20,598,700 |
| 前払金 | - | 750,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 4,277,796 |
| 流動資産合計 | 1,965,011,488 | 1,797,907,895 |
| 資産合計 | 1,965,011,488 | 1,797,907,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,212,259 | - |
| 未払金 | - | 830,390 |
| 未払収益分配金 | 58,083,137 | 51,581,492 |
| 未払解約金 | 365,933 | 1,845,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,212 | 1,055,330 |
| 未払委託者報酬 | 9,902,185 | 9,498,281 |
| その他未払費用 | 43,913 | 42,126 |
| 流動負債合計 | 77,707,639 | 64,852,933 |
| 負債合計 | 77,707,639 | 64,852,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,814,532 | 1,563,075,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,489,317 | 169,979,432 |
| (分配準備積立金) | 452,003,709 | 401,687,785 |
| 元本等合計 | 1,887,303,849 | 1,733,054,962 |
| 純資産合計 | 1,887,303,849 | 1,733,054,962 |
| 負債純資産合計 | 1,965,011,488 | 1,797,907,895 |
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