有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成29年10月23日現在) | 第41期 (平成30年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 51,299,823 |
| コール・ローン | 32,707,348 | - |
| 株式 | 2,876,489,170 | 2,687,433,950 |
| 未収入金 | 81,706,136 | 119,804,551 |
| 未収配当金 | 21,480,825 | 23,564,200 |
| 流動資産合計 | 3,012,383,479 | 2,882,102,524 |
| 資産合計 | 3,012,383,479 | 2,882,102,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 62,914,013 | 115,459,472 |
| 未払解約金 | 12,321,010 | 165,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,785 | 1,540,708 |
| 未払委託者報酬 | 13,903,003 | 13,866,296 |
| 未払利息 | 88 | - |
| その他未払費用 | 108,692 | 111,441 |
| 流動負債合計 | 90,791,591 | 131,143,064 |
| 負債合計 | 90,791,591 | 131,143,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,025,401,491 | 2,782,999,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,809,603 | △32,040,422 |
| 元本等合計 | 2,921,591,888 | 2,750,959,460 |
| 純資産合計 | 2,921,591,888 | 2,750,959,460 |
| 負債純資産合計 | 3,012,383,479 | 2,882,102,524 |
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