- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/10/24-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 (2023年10月23日現在) | 第53期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,929,238 | 13,729,830 |
| 金銭信託 | 16,586,104 | 16,984,461 |
| コール・ローン | 88,849,081 | 86,377,960 |
| 株式 | 1,639,162,826 | 1,880,874,468 |
| 派生商品評価勘定 | 666,722 | - |
| 未収入金 | 15,987,444 | 42,501,046 |
| 未収配当金 | 13,428,698 | 18,101,894 |
| 流動資産合計 | 1,787,610,113 | 2,058,569,659 |
| 資産合計 | 1,787,610,113 | 2,058,569,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,551,017 | 5,596,949 |
| 未払金 | 17,749,652 | 41,183,801 |
| 未払収益分配金 | 51,279,117 | 59,956,363 |
| 未払解約金 | 100,597 | 2,217,189 |
| 未払受託者報酬 | 982,012 | 1,046,949 |
| 未払委託者報酬 | 8,838,429 | 9,422,847 |
| その他未払費用 | 69,715 | 41,792 |
| 流動負債合計 | 86,570,539 | 119,465,890 |
| 負債合計 | 86,570,539 | 119,465,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,602,472,436 | 1,577,799,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,567,138 | 361,304,739 |
| (分配準備積立金) | 279,228,852 | 507,794,436 |
| 元本等合計 | 1,701,039,574 | 1,939,103,769 |
| 純資産合計 | 1,701,039,574 | 1,939,103,769 |
| 負債純資産合計 | 1,787,610,113 | 2,058,569,659 |
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