- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/04/23-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2022年 4月22日現在) | 第50期 (2022年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,419,338 | 10,587,297 |
| 金銭信託 | 16,509,312 | 9,098,614 |
| コール・ローン | 99,261,020 | 38,453,687 |
| 株式 | 1,698,413,210 | 1,582,548,558 |
| 未収入金 | 14,204,133 | 16,027,503 |
| 未収配当金 | 18,328,057 | 12,557,666 |
| 流動資産合計 | 1,854,135,070 | 1,669,273,325 |
| 資産合計 | 1,854,135,070 | 1,669,273,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,665,365 | 22,070,718 |
| 未払金 | 11,041,813 | 16,844,180 |
| 未払収益分配金 | 50,361,013 | - |
| 未払解約金 | 9,175 | 483 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,013 | 941,511 |
| 未払委託者報酬 | 9,315,457 | 8,474,068 |
| その他未払費用 | 72,697 | 66,484 |
| 流動負債合計 | 117,500,533 | 48,397,444 |
| 負債合計 | 117,500,533 | 48,397,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,586,663 | 1,733,969,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,874 | △113,093,636 |
| (分配準備積立金) | 341,697,696 | 339,808,858 |
| 元本等合計 | 1,736,634,537 | 1,620,875,881 |
| 純資産合計 | 1,736,634,537 | 1,620,875,881 |
| 負債純資産合計 | 1,854,135,070 | 1,669,273,325 |
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