有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (2019年10月23日現在) | 第45期 (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,068,816 | 3,572,473 |
| コール・ローン | 31,042,830 | 119,810,576 |
| 株式 | 2,068,471,284 | 1,608,360,107 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,182,746 |
| 未収入金 | - | 2,616,488 |
| 未収配当金 | 18,840,488 | 20,298,994 |
| 流動資産合計 | 2,120,423,418 | 1,755,841,384 |
| 資産合計 | 2,120,423,418 | 1,755,841,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,701,954 | 3,736,207 |
| 未払金 | 15,067 | 1,280,897 |
| 未払解約金 | 111,484 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,729 | 1,099,703 |
| 未払委託者報酬 | 10,419,495 | 9,897,292 |
| 未払利息 | 76 | 357 |
| その他未払費用 | 81,174 | 80,166 |
| 流動負債合計 | 17,486,979 | 16,094,623 |
| 負債合計 | 17,486,979 | 16,094,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,052,016 | 2,241,913,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,115,577 | △502,166,523 |
| 元本等合計 | 2,102,936,439 | 1,739,746,761 |
| 純資産合計 | 2,102,936,439 | 1,739,746,761 |
| 負債純資産合計 | 2,120,423,418 | 1,755,841,384 |
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