- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2022年10月24日現在) | 第51期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,587,297 | 10,480,919 |
| 金銭信託 | 9,098,614 | 14,226,458 |
| コール・ローン | 38,453,687 | 53,003,660 |
| 株式 | 1,582,548,558 | 1,587,388,519 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,953,144 |
| 未収入金 | 16,027,503 | 13,496,448 |
| 未収配当金 | 12,557,666 | 16,048,581 |
| 流動資産合計 | 1,669,273,325 | 1,697,597,729 |
| 資産合計 | 1,669,273,325 | 1,697,597,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,070,718 | - |
| 未払金 | 16,844,180 | 13,544,152 |
| 未払収益分配金 | - | 11,598,951 |
| 未払解約金 | 483 | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 941,511 | 904,563 |
| 未払委託者報酬 | 8,474,068 | 8,141,544 |
| その他未払費用 | 66,484 | 64,078 |
| 流動負債合計 | 48,397,444 | 34,303,288 |
| 負債合計 | 48,397,444 | 34,303,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,969,517 | 1,656,993,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,093,636 | 6,301,405 |
| (分配準備積立金) | 339,808,858 | 329,141,705 |
| 元本等合計 | 1,620,875,881 | 1,663,294,441 |
| 純資産合計 | 1,620,875,881 | 1,663,294,441 |
| 負債純資産合計 | 1,669,273,325 | 1,697,597,729 |
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