有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成28年 4月22日現在) | 第38期 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,012,264 | - |
| コール・ローン | - | 97,835,656 |
| 株式 | 2,977,655,190 | 2,774,112,220 |
| 未収入金 | 132,629,702 | 12,248,824 |
| 未収配当金 | 29,104,802 | 20,454,025 |
| 流動資産合計 | 3,188,401,958 | 2,904,650,725 |
| 資産合計 | 3,188,401,958 | 2,904,650,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 136,610,761 | 46,838,523 |
| 未払解約金 | 1,034,342 | 3,000,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,706,083 | 1,531,484 |
| 未払委託者報酬 | 15,354,675 | 13,783,269 |
| 未払利息 | - | 241 |
| その他未払費用 | 119,946 | 107,818 |
| 流動負債合計 | 154,825,807 | 65,261,412 |
| 負債合計 | 154,825,807 | 65,261,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,896,695,190 | 3,818,104,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △863,119,039 | △978,715,451 |
| 元本等合計 | 3,033,576,151 | 2,839,389,313 |
| 純資産合計 | 3,033,576,151 | 2,839,389,313 |
| 負債純資産合計 | 3,188,401,958 | 2,904,650,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
