有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成26年10月22日現在) | 第35期 (平成27年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,376,978 | 31,481,801 |
| 株式 | 3,773,281,020 | 3,892,643,600 |
| 未収入金 | 62,415,047 | 35,937,454 |
| 未収配当金 | 25,333,850 | 26,479,334 |
| 未収利息 | 37 | 8 |
| 流動資産合計 | 3,929,406,932 | 3,986,542,197 |
| 資産合計 | 3,929,406,932 | 3,986,542,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,101,992 | - |
| 未払解約金 | - | 12,543,150 |
| 未払受託者報酬 | 2,125,599 | 2,018,498 |
| 未払委託者報酬 | 19,130,363 | 18,166,465 |
| その他未払費用 | 148,736 | 141,236 |
| 流動負債合計 | 85,506,690 | 32,869,349 |
| 負債合計 | 85,506,690 | 32,869,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,692,046,889 | 4,386,079,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,848,146,647 | △432,407,030 |
| 元本等合計 | 3,843,900,242 | 3,953,672,848 |
| 純資産合計 | 3,843,900,242 | 3,953,672,848 |
| 負債純資産合計 | 3,929,406,932 | 3,986,542,197 |
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