有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (平成30年 4月23日現在) | 第42期 (平成30年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,299,823 | 120,468,698 |
| 株式 | 2,687,433,950 | 2,422,685,209 |
| 派生商品評価勘定 | - | 141,861 |
| 未収入金 | 119,804,551 | 60,591,430 |
| 未収配当金 | 23,564,200 | 21,630,104 |
| 流動資産合計 | 2,882,102,524 | 2,625,517,302 |
| 資産合計 | 2,882,102,524 | 2,625,517,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 115,459,472 | 53,239,895 |
| 未払解約金 | 165,147 | 240,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,540,708 | 1,447,001 |
| 未払委託者報酬 | 13,866,296 | 13,022,977 |
| その他未払費用 | 111,441 | 103,947 |
| 流動負債合計 | 131,143,064 | 68,054,359 |
| 負債合計 | 131,143,064 | 68,054,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,999,882 | 2,700,840,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,040,422 | △143,377,858 |
| 元本等合計 | 2,750,959,460 | 2,557,462,943 |
| 純資産合計 | 2,750,959,460 | 2,557,462,943 |
| 負債純資産合計 | 2,882,102,524 | 2,625,517,302 |
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