有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/04/23-2024/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2024年 4月22日現在) | 第54期 (2024年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,729,830 | 14,342,210 |
| 金銭信託 | 16,984,461 | 4,185,976 |
| コール・ローン | 86,377,960 | 84,739,782 |
| 株式 | 1,880,874,468 | 1,846,581,875 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,491 |
| 未収入金 | 42,501,046 | - |
| 未収配当金 | 18,101,894 | 15,136,154 |
| 流動資産合計 | 2,058,569,659 | 1,965,011,488 |
| 資産合計 | 2,058,569,659 | 1,965,011,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,596,949 | 8,212,259 |
| 未払金 | 41,183,801 | - |
| 未払収益分配金 | 59,956,363 | 58,083,137 |
| 未払解約金 | 2,217,189 | 365,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,949 | 1,100,212 |
| 未払委託者報酬 | 9,422,847 | 9,902,185 |
| その他未払費用 | 41,792 | 43,913 |
| 流動負債合計 | 119,465,890 | 77,707,639 |
| 負債合計 | 119,465,890 | 77,707,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,577,799,030 | 1,569,814,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,304,739 | 317,489,317 |
| (分配準備積立金) | 507,794,436 | 452,003,709 |
| 元本等合計 | 1,939,103,769 | 1,887,303,849 |
| 純資産合計 | 1,939,103,769 | 1,887,303,849 |
| 負債純資産合計 | 2,058,569,659 | 1,965,011,488 |
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