有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (平成31年 4月22日現在) | 第44期 (令和 1年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 695,195 | 2,068,816 |
| コール・ローン | 93,967,942 | 31,042,830 |
| 株式 | 2,153,089,050 | 2,068,471,284 |
| 派生商品評価勘定 | 98,511 | - |
| 未収入金 | 38,074,678 | - |
| 未収配当金 | 22,917,280 | 18,840,488 |
| 流動資産合計 | 2,308,842,656 | 2,120,423,418 |
| 資産合計 | 2,308,842,656 | 2,120,423,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 485,674 | 5,701,954 |
| 未払金 | 38,976,794 | 15,067 |
| 未払解約金 | 475,247 | 111,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,243,718 | 1,157,729 |
| 未払委託者報酬 | 11,193,353 | 10,419,495 |
| 未払利息 | 270 | 76 |
| その他未払費用 | 89,717 | 81,174 |
| 流動負債合計 | 52,464,773 | 17,486,979 |
| 負債合計 | 52,464,773 | 17,486,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,553,416,042 | 2,362,052,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,038,159 | △259,115,577 |
| 元本等合計 | 2,256,377,883 | 2,102,936,439 |
| 純資産合計 | 2,256,377,883 | 2,102,936,439 |
| 負債純資産合計 | 2,308,842,656 | 2,120,423,418 |
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