有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成27年 4月22日現在) | 第36期 (平成27年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,481,801 | 61,988,451 |
| 株式 | 3,892,643,600 | 3,369,093,840 |
| 未収入金 | 35,937,454 | 130,517,190 |
| 未収配当金 | 26,479,334 | 21,315,750 |
| 未収利息 | 8 | 16 |
| 流動資産合計 | 3,986,542,197 | 3,582,915,247 |
| 資産合計 | 3,986,542,197 | 3,582,915,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 121,710,715 |
| 未払解約金 | 12,543,150 | 164,228 |
| 未払受託者報酬 | 2,018,498 | 1,997,745 |
| 未払委託者報酬 | 18,166,465 | 17,979,668 |
| その他未払費用 | 141,236 | 139,784 |
| 流動負債合計 | 32,869,349 | 141,992,140 |
| 負債合計 | 32,869,349 | 141,992,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,386,079,878 | 4,046,848,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △432,407,030 | △605,925,715 |
| 元本等合計 | 3,953,672,848 | 3,440,923,107 |
| 純資産合計 | 3,953,672,848 | 3,440,923,107 |
| 負債純資産合計 | 3,986,542,197 | 3,582,915,247 |
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