有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成29年 4月24日現在) | 第40期 (平成29年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,284,457 | - |
| コール・ローン | - | 32,707,348 |
| 株式 | 2,794,166,720 | 2,876,489,170 |
| 未収入金 | 173,408,398 | 81,706,136 |
| 未収配当金 | 23,523,886 | 21,480,825 |
| 流動資産合計 | 3,041,383,461 | 3,012,383,479 |
| 資産合計 | 3,041,383,461 | 3,012,383,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 179,967,307 | 62,914,013 |
| 未払解約金 | 32,009 | 12,321,010 |
| 未払受託者報酬 | 1,601,586 | 1,544,785 |
| 未払委託者報酬 | 14,414,231 | 13,903,003 |
| 未払利息 | - | 88 |
| その他未払費用 | 112,761 | 108,692 |
| 流動負債合計 | 196,127,894 | 90,791,591 |
| 負債合計 | 196,127,894 | 90,791,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,488,937,676 | 3,025,401,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △643,682,109 | △103,809,603 |
| 元本等合計 | 2,845,255,567 | 2,921,591,888 |
| 純資産合計 | 2,845,255,567 | 2,921,591,888 |
| 負債純資産合計 | 3,041,383,461 | 3,012,383,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
