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【提出】: 2026/09/18 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第64計算期間末日	(2025年12月22日)	590,942,014	590,942,014	9,980	9,980
	2025年 6月末日	613,987,495	―	9,995	―
	7月末日	599,692,126	―	9,984	―
	8月末日	598,010,130	―	9,981	―
	9月末日	595,110,941	―	9,980	―
	10月末日	592,372,126	―	9,993	―
	11月末日	591,976,439	―	9,994	―
	12月末日	590,959,643	―	9,976	―
	2026年 1月末日	586,301,791	―	9,974	―
	2月末日	581,350,552	―	9,983	―
	3月末日	574,815,422	―	9,977	―
	4月末日	553,467,794	―	9,983	―
	5月末日	553,696,605	―	9,997	―
	6月末日	548,456,793	―	10,009	―

開示資料

決算

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