有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2014年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,150,661,060	円
Ⅱ 負債総額	5,286,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,145,375,011	円
Ⅳ 発行済数量	1,146,731,249	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2014年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,036,685,899	円
Ⅱ 負債総額	3,372,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,033,313,311	円
Ⅳ 発行済数量	1,679,175,725	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2109	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2014年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	58,802,282,401	円
Ⅱ 負債総額	216,833,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,585,449,360	円
Ⅳ 発行済数量	26,906,890,245	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1773	円