有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2021年2月26日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,380,668,409	円
Ⅱ 負債総額	6,915,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,373,753,112	円
Ⅳ 発行済数量	936,315,401	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4672	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2021年2月26日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,724,605,558	円
Ⅱ 負債総額	11,588,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,713,016,589	円
Ⅳ 発行済数量	1,604,299,790	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6911	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2021年2月26日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	59,585,855,604	円
Ⅱ 負債総額	554,111,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,031,744,385	円
Ⅳ 発行済数量	13,712,512,613	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3050	円