有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/02/01-2023/07/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2023年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,446,616,040	円
Ⅱ 負債総額	10,243,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,436,372,544	円
Ⅳ 発行済数量	974,291,468	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4743	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2023年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,634,426,164	円
Ⅱ 負債総額	6,633,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,627,793,155	円
Ⅳ 発行済数量	1,605,446,606	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2597	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2023年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	65,007,220,805	円
Ⅱ 負債総額	111,410,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,895,810,071	円
Ⅳ 発行済数量	9,457,015,063	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8622	円