有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2020年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,187,767,398	円
Ⅱ 負債総額	5,659,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,182,107,592	円
Ⅳ 発行済数量	965,074,714	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2249	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2020年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,409,817,230	円
Ⅱ 負債総額	5,151,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,404,665,511	円
Ⅳ 発行済数量	1,674,773,976	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4358	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	53,786,427,523	円
Ⅱ 負債総額	673,042,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,113,385,180	円
Ⅳ 発行済数量	15,347,194,284	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4608	円