有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2017年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,149,783,502	円
Ⅱ 負債総額	17,422,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,132,360,647	円
Ⅳ 発行済数量	965,295,609	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1731	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2017年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,889,381,972	円
Ⅱ 負債総額	11,879,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,877,502,033	円
Ⅳ 発行済数量	2,065,687,244	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3930	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2017年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	51,909,276,199	円
Ⅱ 負債総額	578,099,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,331,176,752	円
Ⅳ 発行済数量	17,470,674,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9381	円