有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/08/01-2025/01/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2025年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,616,770,390	円
Ⅱ 負債総額	3,245,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,613,525,293	円
Ⅳ 発行済数量	975,094,449	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6547	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2025年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,973,957,732	円
Ⅱ 負債総額	16,938,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,957,019,184	円
Ⅳ 発行済数量	1,481,833,166	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6704	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2025年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	73,710,160,471	円
Ⅱ 負債総額	1,048,903,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,661,257,068	円
Ⅳ 発行済数量	7,968,363,590	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1187	円