有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2021年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,576,397,992	円
Ⅱ 負債総額	6,748,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,569,649,482	円
Ⅳ 発行済数量	940,608,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6688	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2021年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,139,246,507	円
Ⅱ 負債総額	5,435,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,133,810,656	円
Ⅳ 発行済数量	1,596,742,403	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9626	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2021年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	61,216,093,816	円
Ⅱ 負債総額	107,416,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,108,677,337	円
Ⅳ 発行済数量	11,819,642,531	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1701	円