有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2016年2月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	990,268,037	円
Ⅱ 負債総額	5,629,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	984,638,779	円
Ⅳ 発行済数量	990,124,742	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9945	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2016年2月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,539,298,893	円
Ⅱ 負債総額	4,225,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,535,073,659	円
Ⅳ 発行済数量	2,106,003,521	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2037	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2016年2月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	48,394,347,330	円
Ⅱ 負債総額	1,365,410,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,028,937,103	円
Ⅳ 発行済数量	19,817,351,692	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3731	円