有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/01-2025/07/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2025年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,631,509,222	円
Ⅱ 負債総額	4,218,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,627,290,935	円
Ⅳ 発行済数量	952,431,985	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7086	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2025年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,030,653,989	円
Ⅱ 負債総額	7,853,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,022,800,097	円
Ⅳ 発行済数量	1,447,458,249	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7792	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2025年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	74,611,711,379	円
Ⅱ 負債総額	88,953,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,522,758,153	円
Ⅳ 発行済数量	7,539,983,199	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8837	円