有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2020年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,324,089,798	円
Ⅱ 負債総額	4,059,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,320,029,802	円
Ⅳ 発行済数量	967,331,340	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3646	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2020年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,610,192,966	円
Ⅱ 負債総額	5,017,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,605,175,258	円
Ⅳ 発行済数量	1,675,592,972	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5548	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2020年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	58,870,245,481	円
Ⅱ 負債総額	214,105,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,656,140,269	円
Ⅳ 発行済数量	15,237,245,247	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8495	円