有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2019年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,200,497,041	円
Ⅱ 負債総額	2,405,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,198,091,919	円
Ⅳ 発行済数量	981,827,018	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2203	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2019年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,466,114,853	円
Ⅱ 負債総額	5,317,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,460,796,923	円
Ⅳ 発行済数量	1,775,096,019	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3863	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2019年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	53,290,004,541	円
Ⅱ 負債総額	296,267,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,993,736,834	円
Ⅳ 発行済数量	16,313,106,993	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2485	円