有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2014年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,155,448,163	円
Ⅱ 負債総額	9,100,178	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,146,347,985	円
Ⅳ 発行済数量	1,095,201,537	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0467	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2014年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,282,968,645	円
Ⅱ 負債総額	5,531,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,277,437,300	円
Ⅳ 発行済数量	1,787,512,517	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2741	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2014年8月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	56,216,394,451	円
Ⅱ 負債総額	523,961,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,692,432,569	円
Ⅳ 発行済数量	23,862,806,362	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3339	円