有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/02/01-2024/07/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2024年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,593,015,642	円
Ⅱ 負債総額	4,560,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,588,455,183	円
Ⅳ 発行済数量	963,559,786	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6485	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2024年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,873,714,696	円
Ⅱ 負債総額	6,862,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,866,852,241	円
Ⅳ 発行済数量	1,496,181,946	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5845	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2024年8月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	72,639,739,680	円
Ⅱ 負債総額	597,016,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,042,722,729	円
Ⅳ 発行済数量	8,494,417,547	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.4812	円