有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2017年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,198,735,391	円
Ⅱ 負債総額	1,985,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,750,004	円
Ⅳ 発行済数量	1,041,747,137	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1488	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2017年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,889,834,968	円
Ⅱ 負債総額	5,865,062	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,883,969,906	円
Ⅳ 発行済数量	2,121,917,961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3591	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2017年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	51,388,338,207	円
Ⅱ 負債総額	376,745,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,011,592,835	円
Ⅳ 発行済数量	18,230,501,318	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7981	円