有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2015年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,104,336,305	円
Ⅱ 負債総額	3,439,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,100,897,000	円
Ⅳ 発行済数量	1,010,740,349	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0892	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2015年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,095,867,750	円
Ⅱ 負債総額	7,683,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,088,184,495	円
Ⅳ 発行済数量	2,160,174,044	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4296	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2015年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	53,901,922,830	円
Ⅱ 負債総額	179,112,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,722,810,010	円
Ⅳ 発行済数量	19,449,228,314	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7622	円