有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2018年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,185,150,860	円
Ⅱ 負債総額	2,098,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,183,051,998	円
Ⅳ 発行済数量	943,497,521	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2539	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2018年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,874,311,227	円
Ⅱ 負債総額	4,807,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,869,503,830	円
Ⅳ 発行済数量	1,963,382,141	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4615	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2018年2月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	54,532,665,396	円
Ⅱ 負債総額	188,219,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,344,445,437	円
Ⅳ 発行済数量	17,129,269,160	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1726	円