有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2015年2月27日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,214,056,248	円
Ⅱ 負債総額	16,947,662	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,197,108,586	円
Ⅳ 発行済数量	1,047,517,344	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1428	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2015年2月27日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,761,398,667	円
Ⅱ 負債総額	6,952,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,754,445,801	円
Ⅳ 発行済数量	1,839,120,482	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4977	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2015年2月27日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	60,074,986,767	円
Ⅱ 負債総額	862,305,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,212,681,724	円
Ⅳ 発行済数量	21,067,477,028	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8106	円