有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2022年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,346,788,404	円
Ⅱ 負債総額	13,938,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,332,849,633	円
Ⅳ 発行済数量	959,234,811	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3895	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2022年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,156,182,785	円
Ⅱ 負債総額	6,941,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,149,241,577	円
Ⅳ 発行済数量	1,609,664,089	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9565	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2022年8月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	56,586,793,232	円
Ⅱ 負債総額	210,296,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,376,496,623	円
Ⅳ 発行済数量	10,205,990,881	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5239	円