有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/08/01-2024/01/31)

Aコース(限定為替ヘッジ)

	(2024年2月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,526,457,460	円
Ⅱ 負債総額	9,248,828	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,517,208,632	円
Ⅳ 発行済数量	965,731,973	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5710	円

Bコース(為替ヘッジなし)

	(2024年2月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,805,435,879	円
Ⅱ 負債総額	9,953,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,795,481,927	円
Ⅳ 発行済数量	1,513,289,005	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5081	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

(2024年2月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	70,694,574,463	円
Ⅱ 負債総額	237,829,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,456,745,294	円
Ⅳ 発行済数量	8,892,426,502	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9232	円