- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月22日現在) | 当期 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 600,660,060 | 212,457,405 |
| コール・ローン | 110,091,280 | 86,629,596 |
| 社債券 | 7,864,679,920 | 7,657,075,655 |
| 派生商品評価勘定 | 270,000 | 390,000 |
| 未収配当金 | 725,167 | 771,766 |
| 未収利息 | 58,566,747 | 53,338,047 |
| 前払費用 | 3,342,878 | - |
| その他未収収益 | 707,047 | 1,980,415 |
| 流動資産合計 | 8,639,043,099 | 8,012,642,884 |
| 資産合計 | 8,639,043,099 | 8,012,642,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,233,401 | 99,471,854 |
| 未払解約金 | 20,397,802 | 17,463,728 |
| 未払受託者報酬 | 1,616,803 | 1,445,813 |
| 未払委託者報酬 | 25,868,800 | 23,132,982 |
| その他未払費用 | 46,163 | 41,279 |
| 流動負債合計 | 157,162,969 | 141,555,656 |
| 負債合計 | 157,162,969 | 141,555,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,850,988,387 | 11,702,571,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,369,108,257 | △3,831,483,856 |
| (分配準備積立金) | 356,211,204 | 334,994,892 |
| 元本等合計 | 8,481,880,130 | 7,871,087,228 |
| 純資産合計 | 8,481,880,130 | 7,871,087,228 |
| 負債純資産合計 | 8,639,043,099 | 8,012,642,884 |
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