- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月20日現在) | 当期 (平成29年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 600,752,628 | 268,524,038 |
| コール・ローン | 94,687,926 | 82,466,326 |
| 社債券 | 5,959,614,693 | 5,905,941,844 |
| 派生商品評価勘定 | - | 154,000 |
| 未収入金 | 29,074,742 | - |
| 未収配当金 | 854,179 | 830,145 |
| 未収利息 | 47,071,387 | 52,026,873 |
| 前払費用 | 1,192,283 | 620,168 |
| その他未収収益 | 2,124,378 | 693,053 |
| 流動資産合計 | 6,735,372,216 | 6,311,256,447 |
| 資産合計 | 6,735,372,216 | 6,311,256,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 885,000 | - |
| 未払収益分配金 | 75,394,872 | 70,515,690 |
| 未払解約金 | 25,937,742 | 5,931,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,715 | 1,176,784 |
| 未払委託者報酬 | 19,995,385 | 18,828,581 |
| 未払利息 | 123 | 117 |
| その他未払費用 | 35,680 | 33,591 |
| 流動負債合計 | 123,498,517 | 96,486,569 |
| 負債合計 | 123,498,517 | 96,486,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,869,984,978 | 8,295,963,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,258,111,279 | △2,081,193,765 |
| (分配準備積立金) | 321,599,010 | 320,715,584 |
| 元本等合計 | 6,611,873,699 | 6,214,769,878 |
| 純資産合計 | 6,611,873,699 | 6,214,769,878 |
| 負債純資産合計 | 6,735,372,216 | 6,311,256,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
