- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月20日現在) | 当期 (平成28年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 432,308,276 | 711,765,532 |
| コール・ローン | 54,179,326 | 123,845,558 |
| 社債券 | 6,727,702,853 | 5,751,818,715 |
| 未収配当金 | 871,983 | 786,528 |
| 未収利息 | 49,842,635 | 45,741,153 |
| 前払費用 | - | 2,834,830 |
| その他未収収益 | 2,733,143 | 716,386 |
| 流動資産合計 | 7,267,638,216 | 6,637,508,702 |
| 資産合計 | 7,267,638,216 | 6,637,508,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 288,000 | 93,000 |
| 未払収益分配金 | 79,048,696 | 78,540,763 |
| 未払解約金 | 966,838 | 7,203,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,063 | 1,230,193 |
| 未払委託者報酬 | 23,072,985 | 19,683,106 |
| 未払利息 | - | 164 |
| その他未払費用 | 41,171 | 35,119 |
| 流動負債合計 | 104,859,753 | 106,785,920 |
| 負債合計 | 104,859,753 | 106,785,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,299,846,638 | 9,240,089,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,137,068,175 | △2,709,366,992 |
| (分配準備積立金) | 367,399,855 | 337,701,435 |
| 元本等合計 | 7,162,778,463 | 6,530,722,782 |
| 純資産合計 | 7,162,778,463 | 6,530,722,782 |
| 負債純資産合計 | 7,267,638,216 | 6,637,508,702 |
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