- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 392,242,794 | 432,308,276 |
| コール・ローン | 109,092,866 | 54,179,326 |
| 社債券 | 7,678,594,342 | 6,727,702,853 |
| 未収配当金 | 922,573 | 871,983 |
| 未収利息 | 47,522,920 | 49,842,635 |
| 前払費用 | 2,047,960 | - |
| その他未収収益 | 890,309 | 2,733,143 |
| 流動資産合計 | 8,231,313,764 | 7,267,638,216 |
| 資産合計 | 8,231,313,764 | 7,267,638,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 300,000 | 288,000 |
| 未払収益分配金 | 82,544,634 | 79,048,696 |
| 未払解約金 | 30,630,999 | 966,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,729 | 1,442,063 |
| 未払委託者報酬 | 24,875,580 | 23,072,985 |
| その他未払費用 | 44,393 | 41,171 |
| 流動負債合計 | 139,950,335 | 104,859,753 |
| 負債合計 | 139,950,335 | 104,859,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,711,133,443 | 9,299,846,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,619,770,014 | △2,137,068,175 |
| (分配準備積立金) | 379,993,437 | 367,399,855 |
| 元本等合計 | 8,091,363,429 | 7,162,778,463 |
| 純資産合計 | 8,091,363,429 | 7,162,778,463 |
| 負債純資産合計 | 8,231,313,764 | 7,267,638,216 |
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