- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月20日現在) | 当期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 142,816,751 | 82,096,676 |
| コール・ローン | 55,455,711 | 37,683,199 |
| 社債券 | 4,561,320,506 | 4,261,848,538 |
| 派生商品評価勘定 | 14,560 | - |
| 未収利息 | 65,966,576 | 57,502,492 |
| 前払費用 | 1,345,622 | 1,089,981 |
| その他未収収益 | 1,082,258 | 3,393,626 |
| 流動資産合計 | 4,828,001,984 | 4,443,614,512 |
| 資産合計 | 4,828,001,984 | 4,443,614,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 105,200 |
| 未払収益分配金 | 52,827,954 | 51,368,105 |
| 未払解約金 | 773,300 | 4,115,989 |
| 未払受託者報酬 | 911,378 | 889,220 |
| 未払委託者報酬 | 14,582,014 | 14,227,521 |
| 未払利息 | 23 | 14 |
| その他未払費用 | 26,012 | 25,379 |
| 流動負債合計 | 69,120,681 | 70,731,428 |
| 負債合計 | 69,120,681 | 70,731,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,215,053,429 | 6,043,306,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,456,172,126 | △1,670,423,495 |
| (分配準備積立金) | 165,280,807 | 171,003,927 |
| 元本等合計 | 4,758,881,303 | 4,372,883,084 |
| 純資産合計 | 4,758,881,303 | 4,372,883,084 |
| 負債純資産合計 | 4,828,001,984 | 4,443,614,512 |
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