- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月20日現在) | 当期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 366,985,828 | 379,003,528 |
| コール・ローン | 45,940,868 | 46,045,142 |
| 社債券 | 5,144,400,873 | 4,641,629,709 |
| 派生商品評価勘定 | 169,400 | - |
| 未収配当金 | 835,339 | 813,529 |
| 未収利息 | 55,734,082 | 51,290,546 |
| 前払費用 | 2,168,194 | 485,524 |
| その他未収収益 | 706,204 | 2,350,134 |
| 流動資産合計 | 5,616,940,788 | 5,121,618,112 |
| 資産合計 | 5,616,940,788 | 5,121,618,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 350,900 |
| 未払収益分配金 | 65,511,201 | 63,450,614 |
| 未払解約金 | 3,758,044 | 1,424,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,136 | 978,957 |
| 未払委託者報酬 | 16,642,122 | 15,663,192 |
| 未払利息 | 92 | 91 |
| その他未払費用 | 29,686 | 27,940 |
| 流動負債合計 | 86,981,281 | 81,895,914 |
| 負債合計 | 86,981,281 | 81,895,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,707,200,149 | 7,464,778,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,177,240,642 | △2,425,055,989 |
| (分配準備積立金) | 295,165,561 | 274,033,910 |
| 元本等合計 | 5,529,959,507 | 5,039,722,198 |
| 純資産合計 | 5,529,959,507 | 5,039,722,198 |
| 負債純資産合計 | 5,616,940,788 | 5,121,618,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
