- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月20日現在) | 当期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,504,828 | 163,023,984 |
| コール・ローン | 118,383,182 | 47,037,185 |
| 社債券 | 4,566,963,492 | 4,550,755,435 |
| 派生商品評価勘定 | - | 147,720 |
| 未収配当金 | 1,104,436 | - |
| 未収利息 | 50,697,347 | 46,015,441 |
| 前払費用 | 469,097 | 2,179,829 |
| その他未収収益 | 1,024,476 | 3,172,649 |
| 流動資産合計 | 4,807,146,858 | 4,812,332,243 |
| 資産合計 | 4,807,146,858 | 4,812,332,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 51,439,500 |
| 未払収益分配金 | 54,999,494 | 54,044,079 |
| 未払解約金 | - | 6,208,718 |
| 未払受託者報酬 | 912,584 | 930,886 |
| 未払委託者報酬 | 14,601,264 | 14,894,147 |
| 未払利息 | 111 | 29 |
| その他未払費用 | 26,042 | 26,569 |
| 流動負債合計 | 70,539,495 | 127,543,928 |
| 負債合計 | 70,539,495 | 127,543,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,470,528,823 | 6,358,126,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,733,921,460 | △1,673,338,668 |
| (分配準備積立金) | 194,028,632 | 170,851,524 |
| 元本等合計 | 4,736,607,363 | 4,684,788,315 |
| 純資産合計 | 4,736,607,363 | 4,684,788,315 |
| 負債純資産合計 | 4,807,146,858 | 4,812,332,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
