- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 7月20日現在) | 当期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 268,524,038 | 334,652,605 |
| コール・ローン | 82,466,326 | 147,679,310 |
| 社債券 | 5,905,941,844 | 5,404,953,895 |
| 派生商品評価勘定 | 154,000 | 247,000 |
| 未収配当金 | 830,145 | 821,541 |
| 未収利息 | 52,026,873 | 49,847,866 |
| 前払費用 | 620,168 | 3,656,016 |
| その他未収収益 | 693,053 | 2,148,885 |
| 流動資産合計 | 6,311,256,447 | 5,944,007,118 |
| 資産合計 | 6,311,256,447 | 5,944,007,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,515,690 | 67,941,074 |
| 未払解約金 | 5,931,806 | 6,194,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,784 | 1,186,582 |
| 未払委託者報酬 | 18,828,581 | 18,985,262 |
| 未払利息 | 117 | 161 |
| その他未払費用 | 33,591 | 33,874 |
| 流動負債合計 | 96,486,569 | 94,341,559 |
| 負債合計 | 96,486,569 | 94,341,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,295,963,643 | 7,993,067,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,081,193,765 | △2,143,402,056 |
| (分配準備積立金) | 320,715,584 | 307,635,479 |
| 元本等合計 | 6,214,769,878 | 5,849,665,559 |
| 純資産合計 | 6,214,769,878 | 5,849,665,559 |
| 負債純資産合計 | 6,311,256,447 | 5,944,007,118 |
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