- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月21日現在) | 当期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 379,003,528 | 214,945,344 |
| コール・ローン | 46,045,142 | 96,280,587 |
| 社債券 | 4,641,629,709 | 4,726,798,075 |
| 未収配当金 | 813,529 | 725,070 |
| 未収利息 | 51,290,546 | 55,284,094 |
| 前払費用 | 485,524 | - |
| その他未収収益 | 2,350,134 | 780,426 |
| 流動資産合計 | 5,121,618,112 | 5,094,813,596 |
| 資産合計 | 5,121,618,112 | 5,094,813,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 350,900 | 564,000 |
| 未払収益分配金 | 63,450,614 | 60,838,360 |
| 未払解約金 | 1,424,220 | 2,360,202 |
| 未払受託者報酬 | 978,957 | 954,022 |
| 未払委託者報酬 | 15,663,192 | 15,264,322 |
| 未払利息 | 91 | 169 |
| その他未払費用 | 27,940 | 27,230 |
| 流動負債合計 | 81,895,914 | 80,008,305 |
| 負債合計 | 81,895,914 | 80,008,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,464,778,187 | 7,157,454,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,425,055,989 | △2,142,648,917 |
| (分配準備積立金) | 274,033,910 | 262,123,625 |
| 元本等合計 | 5,039,722,198 | 5,014,805,291 |
| 純資産合計 | 5,039,722,198 | 5,014,805,291 |
| 負債純資産合計 | 5,121,618,112 | 5,094,813,596 |
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