- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月20日現在) | 当期 (2022年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163,023,984 | 142,816,751 |
| コール・ローン | 47,037,185 | 55,455,711 |
| 社債券 | 4,550,755,435 | 4,561,320,506 |
| 派生商品評価勘定 | 147,720 | 14,560 |
| 未収利息 | 46,015,441 | 65,966,576 |
| 前払費用 | 2,179,829 | 1,345,622 |
| その他未収収益 | 3,172,649 | 1,082,258 |
| 流動資産合計 | 4,812,332,243 | 4,828,001,984 |
| 資産合計 | 4,812,332,243 | 4,828,001,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,439,500 | - |
| 未払収益分配金 | 54,044,079 | 52,827,954 |
| 未払解約金 | 6,208,718 | 773,300 |
| 未払受託者報酬 | 930,886 | 911,378 |
| 未払委託者報酬 | 14,894,147 | 14,582,014 |
| 未払利息 | 29 | 23 |
| その他未払費用 | 26,569 | 26,012 |
| 流動負債合計 | 127,543,928 | 69,120,681 |
| 負債合計 | 127,543,928 | 69,120,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,358,126,983 | 6,215,053,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,673,338,668 | △1,456,172,126 |
| (分配準備積立金) | 170,851,524 | 165,280,807 |
| 元本等合計 | 4,684,788,315 | 4,758,881,303 |
| 純資産合計 | 4,684,788,315 | 4,758,881,303 |
| 負債純資産合計 | 4,812,332,243 | 4,828,001,984 |
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