- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 1月20日現在) | 当期 (平成26年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 212,457,405 | 130,963,586 |
| コール・ローン | 86,629,596 | 72,572,222 |
| 社債券 | 7,657,075,655 | 7,012,458,719 |
| 派生商品評価勘定 | 390,000 | - |
| 未収入金 | - | 343,248,455 |
| 未収配当金 | 771,766 | 752,776 |
| 未収利息 | 53,338,047 | 50,221,930 |
| その他未収収益 | 1,980,415 | 645,728 |
| 流動資産合計 | 8,012,642,884 | 7,610,863,416 |
| 資産合計 | 8,012,642,884 | 7,610,863,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 156,000 |
| 未払収益分配金 | 99,471,854 | 92,826,534 |
| 未払解約金 | 17,463,728 | 7,109,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,813 | 1,451,730 |
| 未払委託者報酬 | 23,132,982 | 23,227,615 |
| その他未払費用 | 41,279 | 41,447 |
| 流動負債合計 | 141,555,656 | 124,812,406 |
| 負債合計 | 141,555,656 | 124,812,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,702,571,084 | 10,920,768,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,831,483,856 | △3,434,717,811 |
| (分配準備積立金) | 334,994,892 | 326,891,209 |
| 元本等合計 | 7,871,087,228 | 7,486,051,010 |
| 純資産合計 | 7,871,087,228 | 7,486,051,010 |
| 負債純資産合計 | 8,012,642,884 | 7,610,863,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
