- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月22日現在) | 当期 (2018年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 334,652,605 | 366,985,828 |
| コール・ローン | 147,679,310 | 45,940,868 |
| 社債券 | 5,404,953,895 | 5,144,400,873 |
| 派生商品評価勘定 | 247,000 | 169,400 |
| 未収配当金 | 821,541 | 835,339 |
| 未収利息 | 49,847,866 | 55,734,082 |
| 前払費用 | 3,656,016 | 2,168,194 |
| その他未収収益 | 2,148,885 | 706,204 |
| 流動資産合計 | 5,944,007,118 | 5,616,940,788 |
| 資産合計 | 5,944,007,118 | 5,616,940,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,941,074 | 65,511,201 |
| 未払解約金 | 6,194,606 | 3,758,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,582 | 1,040,136 |
| 未払委託者報酬 | 18,985,262 | 16,642,122 |
| 未払利息 | 161 | 92 |
| その他未払費用 | 33,874 | 29,686 |
| 流動負債合計 | 94,341,559 | 86,981,281 |
| 負債合計 | 94,341,559 | 86,981,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,993,067,615 | 7,707,200,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,143,402,056 | △2,177,240,642 |
| (分配準備積立金) | 307,635,479 | 295,165,561 |
| 元本等合計 | 5,849,665,559 | 5,529,959,507 |
| 純資産合計 | 5,849,665,559 | 5,529,959,507 |
| 負債純資産合計 | 5,944,007,118 | 5,616,940,788 |
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