- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月20日現在) | 当期 (2021年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 202,904,052 | 68,504,828 |
| コール・ローン | 40,415,802 | 118,383,182 |
| 社債券 | 4,488,167,640 | 4,566,963,492 |
| 派生商品評価勘定 | 96,000 | - |
| 未収配当金 | - | 1,104,436 |
| 未収利息 | 47,353,457 | 50,697,347 |
| 前払費用 | 814,768 | 469,097 |
| その他未収収益 | 3,012,833 | 1,024,476 |
| 流動資産合計 | 4,782,764,552 | 4,807,146,858 |
| 資産合計 | 4,782,764,552 | 4,807,146,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,930,000 | - |
| 未払収益分配金 | 56,143,681 | 54,999,494 |
| 未払解約金 | 4,529,806 | - |
| 未払受託者報酬 | 904,175 | 912,584 |
| 未払委託者報酬 | 14,466,767 | 14,601,264 |
| 未払利息 | 24 | 111 |
| その他未払費用 | 25,806 | 26,042 |
| 流動負債合計 | 180,000,259 | 70,539,495 |
| 負債合計 | 180,000,259 | 70,539,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,605,138,992 | 6,470,528,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,002,374,699 | △1,733,921,460 |
| (分配準備積立金) | 208,902,913 | 194,028,632 |
| 元本等合計 | 4,602,764,293 | 4,736,607,363 |
| 純資産合計 | 4,602,764,293 | 4,736,607,363 |
| 負債純資産合計 | 4,782,764,552 | 4,807,146,858 |
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