- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月22日現在) | 当期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 214,945,344 | 383,680,284 |
| コール・ローン | 96,280,587 | 35,530,707 |
| 社債券 | 4,726,798,075 | 4,737,763,666 |
| 派生商品評価勘定 | - | 29,700 |
| 未収配当金 | 725,070 | 739,910 |
| 未収利息 | 55,284,094 | 51,026,209 |
| その他未収収益 | 780,426 | 2,358,920 |
| 流動資産合計 | 5,094,813,596 | 5,211,129,396 |
| 資産合計 | 5,094,813,596 | 5,211,129,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 564,000 | - |
| 未払収益分配金 | 60,838,360 | 59,414,075 |
| 未払解約金 | 2,360,202 | 2,860,298 |
| 未払受託者報酬 | 954,022 | 979,475 |
| 未払委託者報酬 | 15,264,322 | 15,671,547 |
| 未払利息 | 169 | 20 |
| その他未払費用 | 27,230 | 27,957 |
| 流動負債合計 | 80,008,305 | 78,953,372 |
| 負債合計 | 80,008,305 | 78,953,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,157,454,208 | 6,989,891,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,142,648,917 | △1,857,715,209 |
| (分配準備積立金) | 262,123,625 | 257,847,576 |
| 元本等合計 | 5,014,805,291 | 5,132,176,024 |
| 純資産合計 | 5,014,805,291 | 5,132,176,024 |
| 負債純資産合計 | 5,094,813,596 | 5,211,129,396 |
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