- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月22日現在) | 当期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,510,974 | 107,243,264 |
| コール・ローン | 33,872,703 | 44,737,225 |
| 社債券 | 4,409,811,222 | 4,673,409,869 |
| 派生商品評価勘定 | 41,950 | - |
| 未収入金 | 72,069,660 | - |
| 未収利息 | 58,711,646 | 65,470,225 |
| 前払費用 | 1,311,570 | - |
| その他未収収益 | 3,361,546 | 1,151,747 |
| 流動資産合計 | 4,657,691,271 | 4,892,012,330 |
| 資産合計 | 4,657,691,271 | 4,892,012,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,420 | 50,600 |
| 未払収益分配金 | 46,451,743 | 44,800,363 |
| 未払解約金 | 13,167,355 | 2,609,194 |
| 未払受託者報酬 | 887,793 | 926,094 |
| 未払委託者報酬 | 14,204,670 | 14,817,507 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 25,336 | 26,430 |
| 流動負債合計 | 74,762,330 | 63,230,188 |
| 負債合計 | 74,762,330 | 63,230,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,464,911,011 | 5,270,630,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △881,982,070 | △441,848,807 |
| (分配準備積立金) | 212,794,890 | 244,782,338 |
| 元本等合計 | 4,582,928,941 | 4,828,782,142 |
| 純資産合計 | 4,582,928,941 | 4,828,782,142 |
| 負債純資産合計 | 4,657,691,271 | 4,892,012,330 |
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